这家工程企业如何用7天实现资金管理的“业财融合”?

山东吉时通管道工程有限公司

一、企业介绍

山东吉时通管道工程有限公司位于诺贝尔文学奖得主莫言的家乡--山东省高密市,注册资本5000万元,拥有市政公用工程施工总承包三级等多项资质,参与编制《城镇排水管道有限空间作业技术规程》,是行业内有影响力的管道疏通、检测、修复的专业性公司。

公司配备高压吸污和紫外光固化专用设备,国内先进的高压清洗、管道疏通专用设备,拥有系列高清CCTV、高清QV和声纳等国内先进的检测设备,专业车辆达到100多台套,业务已经覆盖山东全省,并辐射到江苏、安徽、河南、河北、四川、福建等省份,先后为中国三峡集团、中铁十三局、中建一局、中建二局等央企配套施工,与80多家单位建立长期业务合作关系。公司先后被评为质量诚信3A级企业,被中建二局评为优秀合作伙伴,在三峡集团组织的安全技术大比武中获得三等奖。

二、客户感言

“通过资金账户管理功能,不但让公司决策者及时全面掌握账户资金情况、准确做出决策。更重要的是将前端‘项目资金管控’和后端‘账户资金管理’的流程和数据打通,通过‘业财融合’提升资金管理前后端协同能力,更好的管控资金风险、提高资金效率。”

—— 山东吉时通管道工程有限公司
 

三、关键业务痛点

1.对于公司老板:
• 资金账户多,收支往来频繁,原来的财务资金报表查阅不便,难以及时掌握公司账户资金存量和收支情况。

 

2.对于财务部门:
• 审批通过的待付款多,跟财务实际付款账分离,容易出现错付。
• 需要在项目系统中再填报一次资金收支数据,重复工作。
• 一旦业务账和财务账收付款数据出现偏差,对账费时费力。
• 财务资金报表共享调阅不便,付款安排效率低。

 

3.对于业务部门:
• 不知道款项是否到账或者支付,需要频繁向财务询问。
• 实际分几笔、多少钱等具体情况不清楚,不便于和供应商核对。

四、斗栱云工程方案

斗栱云系统在原“项目资金管控”能力的基础上,通过资金账户管理功能,扩展“账户资金管理”能力,同时秉承斗栱云一直以来的“开箱即用”设计思路,让企业仅用7天时间即实现资金管理的“业财融合”。

 
1. 完善的账户管理体系

斗栱云账户管理模块可根据不同的账户类型与用途进行分类管理。并且会对每笔收支后的账户余额实时计算,让操作者在付款前心中有“数”,并且还有“汇总账户”的余额统计,方便管理者及时获知账内余额情况,便于资金决策。
 

2. 完整的过程跟踪,数据自动归集

资金账户管理融合现有项目收支单据场景,将最后一步实际收支场景补充完整,避免数据脱节。
对收支单据进行统一管理,针对已经完成的收支数据系统自动生成资金账户流水与明细报表,让财务人员轻松捋清每一笔款的业务来源,让老板快速掌握公司总体及每个资金账户可用资金,便于快速决策与资金安排。
 

 

3. 付款工作台

所有项目支出单据在支付环节都进行统一集中管理,在单据提交审批通过后会自动统计到待付中,并支持一笔业务多笔付款的场景,已付、未付一目了然。业务人员也能了解请款的实际支付情况,不用反复询问财务人员,提高协同效率。
 

 
4. 账户数据安全有保障

系统有完善的权限体系,非授权人员无法查看账户模块内容。同时在系统中关联账户的地方都隐藏了敏感信息,如账户余额、往来流水等,只有被账户授权的人员才能看到内容,全面保障资金信息安全。

五、客户价值体现

• 使用斗栱云,资金利用率效率提升45%,

• 使用斗栱云,实时掌握每笔收支后的账户余额,资金管理更加精细化。

• 使用斗栱云,业务人员可实时了解支付情况,提高协同效率。

• 使用斗栱云,系统自动生成报表,快速掌握可用资金,助力快速决策。


六、为什么选择斗栱云

我们很专业

专注建筑工程数智化平台,沉淀行业最佳实践方案,上万家客户使用多年,钉钉应用市场建筑工程行业软件排名第一。

我们上线快

国内首款开箱即用的全流程工程项目管理平台,企业无需等待漫长的实施周期,无需投入巨大的推广成本,通常周内实现全公司和所有项目部上线使用。

我们性价比高

无需动辄几十上百万的软件购买费,按用户量通常只要几千到几万元,系统免费实时更新到最新版本,同时免费提供7*24优质服务。

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